興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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興合基金 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019733 24國債02 4 36.53% 6,721.36
2 230005 23附息國債05 2 22.01% 4,049.81
3 230302 23進出02 2 16.45% 3,026.78
4 200408 20農發(fā)08 2 5.69% 1,046.98
5 240401 24農發(fā)01 2 5.47% 1,006.76
6 019725 23國債22 2 2.83% 521.10

興合基金 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019710 23國債17 2 15.61% 4,170.43
2 019725 23國債22 2 15.58% 4,161.95
3 230302 23進出02 2 11.51% 3,074.62
4 019729 23國債26 2 9.96% 2,660.58
5 019733 24國債02 2 5.64% 1,507.87
6 019702 23國債09 4 4.76% 1,271.58
7 200408 20農發(fā)08 2 3.88% 1,037.80
8 220028 22附息國債28 2 3.78% 1,010.23
9 019726 23國債23 2 2.96% 789.82